INVL Baltic Sea Growth Fund

Fondas sieks suformuoti diversifikuotą Baltijos jūros regiono bendrovių portfelį ir orientuosis į plėtros kapitalo, įmonių išpirkimo ir „investuok ir vystyk“ investicijas

 

Uždaro tipo profesionaliems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ veiklą pradėjo 2018 metų birželio 26 dieną.

Fondas sieks investuoti į vidutinio dydžio, patrauklaus rizikos ir grąžos santykio bendroves, suteikdamas joms kapitalą tolimesniam augimui. Investuodamas fondas orientuosis į kontrolinį ar reikšmingos mažumos akcijų paketą ir aktyviai dalyvaus investicijų valdyme, siekdamas ilguoju laikotarpiu reikšmingai padidinti kapitalo vertę.

Fondas sieks suformuoti diversifikuotą Baltijos jūros regiono bendrovių portfelį ir orientuosis į plėtros kapitalo, įmonių išpirkimo ir „investuok ir vystyk“ investicijas. Siekiamas fondo dydis pabaigus investicinių vienetų platinimą – 200 mln. eurų, maksimalus dydis – 300 mln. eurų.

Į brandžias, gebančias konkuruoti pasaulinėse rinkose ir turinčias didelį vertės augimo potencialą kompanijas bus investuojama po 10-30 mln. eurų. Investuojant bus orientuojamasi į didesnius sandorius, nei įgyvendina Baltijos šalių privataus kapitalo žaidėjai, tačiau mažesnius nei tie, kurie įdomūs didžiausiems tarptautiniams privataus kapitalo ar strateginiams investuotojams.

Fondo komanda remiasi „Invaldos INVL“ nuo 1991 metų sukaupta patirtimi įsigyjant, pertvarkant ir auginant regione pirmaujančias kompanijas. Istorinė pagal šio fondo strategiją „Invaldos INVL“ įgyvendintų sandorių vidinė grąžos norma (IRR) buvo 27 procentai.

Į naują fondą siekiama pritraukti vietos ir tarptautinius investuotojus. Tikimasi, kad tai bus didžiausias Baltijos šalyse privataus kapitalo fondas, prisidėsiantis prie šio regiono vystymosi ir augimo.

„INVL Baltic Sea Growth Fund“ valdytojai sieks įvykdyti tris-penkias investicijas per pirmuosius dvejus investavimo periodo metus, o vėliau orientuosis į plėtrą. Bendrą portfelį gali sudaryti 8-12 investicijų. Planuojama, kad fondas veiks 10 metų nuo pirmojo platinimo etapo pabaigos.

Sprendimus, į kokias bendroves investuos fondas, priims investicinis komitetas. Jį fondo veiklos pradžioje sudaro steigiantieji partneriai. Vertinama, kad tai – viena stipriausių privataus kapitalo komandų Baltijos šalyse, turinti solidžią patirtį. Dauguma jos narių kartu dirba daugiau kaip 10 metų: Alvydas Banys, Darius Šulnis, Ashwin Roy (buvęs JAV rizikos kapitalo bendrovės CVCI partneris, Baltijos šalyse įgyvendinęs investicijas į „Sanitą“, „Iki“ bei „Tallink“), Deimantė Korsakaitė, Vidas Venckus, Nerijus Drobavičius, Vytautas Plunksnis. Bendra visos komandos patirtis – investuota 500 mln. eurų, o investuotojams grąžinta 1,2 mlrd. eurų.

Norint maksimaliai suderinti investuotojų ir turto valdytojų interesus, „Invalda INVL“ ir visi komandos nariai į fondą investuos sau reikšmingas sumas – iš viso 20 mln. eurų. Tiksli „Invaldos INVL“ į fondą investuojamų lėšų suma paaiškės pasirašius įpareigojančius susitarimus. Lėšos gali būti pašauktos per investicinį periodą – penkerius metus nuo pirmojo fondų vieneto platinimo etapo pabaigos.

 

Investuodami prisiimate su investavimu susijusią riziką. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo.

„INVL Baltic Sea Growth Fund“ skirtas profesionaliesiems investuotojams t. y. asmenims, tenkinantiems LR finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatytus tinkamos sandorio šalies arba profesionaliojo kliento kriterijus.

Įsigyti šio fondo vienetų gali tik profesionaliojo investuotojo kriterijus atitinkantys asmenys, o investuotojo teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančius investicinius vienetus iš šio uždaro tipo fondo yra apribota.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo taisykles, informacinį memorandumą ir kitą su šio kolektyvinio investavimo subjekto platinimu susijusią informaciją. Šiuos dokumentus, jeigu atitinkate aukščiau nurodytus reikalavimus, keliamus fondo investuotojams, galite gauti kreipęsi į UAB „INVL Asset Management“.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „INVL Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.