|
Pagrindiniai duomenys
|
Veiklos pradžia
2007-09-24
|
Valdytojas
INVL Asset Management
|
||
|
Naujausi duomenys
|
Data
2022-09-29
|
Vieneto vertė
0,5499 EUR
|
Grynieji aktyvai
15.415.187,05 EUR
|
|
|
Vertės pokytis
|
Dienos
-1,11 %
|
Mėnesio
-5,79 %
|
Trijų mėnesių
-2,59 %
|
Metų
-11,92 %
|
Fondo lėšų investavimo tikslas – prisiimant vidutinę riziką, siekti didesnės nei vidutinė grąžos. Fondo investicijos tolygiai paskirstomos tarp įmonių akcijų bei su jomis susijusių investicijų ir vyriausybių, centrinių bankų išleistų ar jų garantuotų obligacijų, bankų indėlių ar įmonių obligacijų. Šį fondą patariame rinktis vidutinio amžiaus (47–58 m.) žmonėms. Sudėtis: 50 proc. akcijos, 50 proc. obligacijos (fondo taisyklėse numatoma, kad fondas į akcijas gali investuoti iki 70 proc.).
Pensijų fondo informacinis dokumentas
Pensijų fondo taisyklės
Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas
Ataskaitas galite rasti čia.
Apžvalgas galite rasti čia.
Apie su pensijų fondų investicijomis susijusias rizikas skaitykite čia.
Sudėtinio lyginamojo indekso svoriai buvo parinkti taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.
Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus skaitykite čia.
Nuo 2022 m. kovo 3 d.
10% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond Index (BERPG4 Index)
10% ECPI Ethical EURO Corporate Bond Index (ECAPECB Index)
10% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
10% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index)
10% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)
3% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)
43% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR)
4% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (M1EF Index) (perskaičiuotas į EUR)
Nuo 2021 m. kovo 1 d.
10% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond Index (BERPG4 Index)
10% ECPI Ethical EURO Corporate Bond Index (ECAPECB Index)
10% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
10% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index), apdraudžiant Bloomberg USDEUR 6 month Hedging Cost Index (FXHCUE6M Index)
10% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)
3% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)
43% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR)
4% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (M1EF Index) (perskaičiuotas į EUR)
Nuo 2020 m. sausio 15 d.
10% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond Index (BERPG4 Index)
10% ECPI Ethical EURO Corporate Bond Index (ECAPECB Index)
10% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
10% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index), apdraudžiant Bloomberg USDEUR 6 month Hedging Cost Index (FXHCUE6M Index)
10% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)
3% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)
43% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR)
4% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (M1EF Index) (perskaičiuotas į EUR)
Nuo 2018 m. liepos 31 d.
10% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond Index (BERPG4 Index)
10% ECPI Ethical EURO Corporate Bond Index (ECAPECB Index)
10% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
10% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index)
10% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)
3% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)
43% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR)
4% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (M1EF Index) (perskaičiuotas į EUR)
Nuo 2017 m. birželio 1 d.
10 % Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond Index
10 % Ethical Euro Corporate Bond Index
10 % JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe
10 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe
10 % JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged EUR
3 % Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index
43 % MSCI AC World Index IMI USD Net (perskaičiuotas į eurus)
4 % MSCI Emerging Markets Net Return USD Index (perskaičiuotas į eurus)
Nuo 2016 m. lapkričio 2 d.
10 % Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Government 7–10 year TR
10 % Ethical Euro Corporate Bond Index
10 % JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe
10 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe
10 % JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged EUR
3 % Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index
43 % MSCI AC World Index IMI USD Net (perskaičiuotas į eurus)
4 % MSCI Emerging Markets Net Return USD Index (perskaičiuotas į eurus)
Nuo 2015 m. rugsėjo 2 d.
10 % Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Government 7–10 year TR
10 % Ethical Euro Corporate Bond Index
10 % JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe
10 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe
10 % JP Morgan Emerging Markets Bond Plus EMBI+ Composite USD
3 % Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index
43 % MSCI AC World Index IMI USD Net (perskaičiuotas į eurus)
4 % MSCI Emerging Markets Net Return USD Index (perskaičiuotas į eurus)
Nuo 2015 m. sausio 1 d.
45 % ECPI Ethical Global Bond Composite Index EUR Hedged
55 % MSCI AC World Index IMI USD Net (perskaičiuotas į eurus)
Nuo 2013 m. sausio 1 d.
50 % MSCI All Countries World Index
45 % Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
2,5 % Dow Jones-UBS Commodity Index TR
2,5 % HFRX Global Hedge Fund EUR Index
Dalyvaudami III pakopos pensijų fonduose, Jūs turėsite mokėti pasirinkto pensijų fondo taisyklėse nustatytus mokesčius. Lėšos, kaupiamos pensijų fonde, yra investuojamos vadovaujantis pensijų fondo taisyklėse nustatyta investavimo strategija. Kaupiant pensijų fonduose Jūs prisiimate investavimo ir su investavimu susijusią riziką. Pensijų fondo vieneto vertė gali tiek kilti, tiek kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Likus septyneriems ir mažiau metų iki pensijos, siūlome apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą (INVL STABILO III 58+ / INVL Stabilus).
Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas ir susipažinti su pensijų fondo taisyklėmis, kurios yra neatsiejama papildomo savanoriško pensijų kaupimo sutarties dalis.
Pensijų išmokos fondo dalyvio pasirinkimu gali būti mokamos šiais būdais: išmokant vienu kartu (vienkartine Pensijų išmoka), reguliariai dalimis – periodine Pensijų išmoka (reguliariai dalimis konvertuojant Pensijų sąskaitoje įrašytus Fondo vienetus į pinigus ir juos išmokant), nuperkant anuitetą gyvybės draudimo įmonėje, vykdančioje gyvybės draudimą.
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.