INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika.
Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – „Finasta“ Rusijos TOP20 subfondas
Fondo pavadinimas nuo 2016 m. vasario 18 d. iki 2021 m. birželio 30 d. – „INVL Rusijos Nevalstybinių Įmonių Subfondas“
| Fondo pavadinimas |
Dienos
|
Mėnesio
|
Nuo metų pradžios
|
1 metų
|
3 metų
|
5 metų
|
Nuo veiklos pradžios
|
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
|
|
INVL Baltijos Fondas
|
-0,22 %
|
-3,48 %
|
+4,70 %
|
+11,97 %
|
+76,90 %
|
+29,74 %
|
+79,14 %
|
11.265.688,95
|
|
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
|
-0,22 %
|
+0,43 %
|
+2,11 %
|
-2,52 %
|
-4,21 %
|
-6,86 %
|
+31,14 %
|
7.429.386,06
|
|
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
|
+0,04 %
|
-0,22 %
|
+1,75 %
|
-4,12 %
|
+0,27 %
|
-5,16 %
|
+6,56 %
|
7.084.116,34
|
|
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas
|
-42,65 %
|
-42,65 %
|
-63,61 %
|
-65,22 %
|
-57,08 %
|
-46,51 %
|
-46,95 %
|
332.812,62
|
|
INVL alternatyvių investicijų fondas
|
–
|
+4,00 %
|
+4,00 %
|
+4,27 %
|
–
|
–
|
+4,27 %
|
5.698.749,19
|