INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika.
Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – „Finasta“ Rusijos TOP20 subfondas
Fondo pavadinimas nuo 2016 m. vasario 18 d. iki 2021 m. birželio 30 d. – „INVL Rusijos Nevalstybinių Įmonių Subfondas“
| Fondo pavadinimas |
Dienos
|
Mėnesio
|
Nuo metų pradžios
|
1 metų
|
3 metų
|
5 metų
|
Nuo veiklos pradžios
|
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
|
|
INVL Baltijos Fondas
|
+0,37 %
|
+5,87 %
|
-0,26 %
|
+1,27 %
|
+30,30 %
|
+23,94 %
|
+70,58 %
|
9.857.828,29
|
|
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
|
+0,17 %
|
+2,93 %
|
-14,09 %
|
-14,54 %
|
-11,58 %
|
-9,42 %
|
+28,06 %
|
7.300.548,88
|
|
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
|
+0,50 %
|
+5,16 %
|
-14,02 %
|
-13,78 %
|
-11,94 %
|
-7,59 %
|
+4,56 %
|
6.613.322,34
|
|
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas
|
-42,65 %
|
-42,65 %
|
-63,61 %
|
-65,22 %
|
-57,08 %
|
-46,51 %
|
-46,95 %
|
332.812,62
|
|
INVL alternatyvių investicijų fondas
|
-1,10 %
|
-1,10 %
|
–
|
–
|
–
|
–
|
-2,21 %
|
5.344.753,91
|