INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika.
Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – „Finasta“ Rusijos TOP20 subfondas
Fondo pavadinimas nuo 2016 m. vasario 18 d. iki 2021 m. birželio 30 d. – „INVL Rusijos Nevalstybinių Įmonių Subfondas“
| Fondo pavadinimas |
Dienos
|
Mėnesio
|
Nuo metų pradžios
|
1 metų
|
3 metų
|
5 metų
|
Nuo veiklos pradžios
|
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
|
|
INVL Baltijos Fondas
|
-0,50 %
|
+5,42 %
|
-2,44 %
|
+1,87 %
|
+27,69 %
|
+20,31 %
|
+66,84 %
|
10.257.187,62
|
|
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
|
-0,18 %
|
+1,49 %
|
-13,28 %
|
-15,42 %
|
-9,33 %
|
-7,71 %
|
+29,26 %
|
7.465.484,81
|
|
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
|
-0,06 %
|
+3,99 %
|
-13,98 %
|
-15,92 %
|
-10,56 %
|
-5,76 %
|
+4,61 %
|
7.099.879,94
|
|
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas
|
+11,19 %
|
-24,85 %
|
-36,55 %
|
-29,81 %
|
-15,88 %
|
-13,86 %
|
-7,50 %
|
2.167.029,23
|
|
INVL alternatyvių investicijų fondas
|
+0,77 %
|
+0,77 %
|
–
|
–
|
–
|
–
|
+0,77 %
|
5.507.899,04
|