INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika.
Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – „Finasta“ Rusijos TOP20 subfondas
Fondo pavadinimas nuo 2016 m. vasario 18 d. iki 2021 m. birželio 30 d. – „INVL Rusijos Nevalstybinių Įmonių Subfondas“
| Fondo pavadinimas |
Dienos
|
Mėnesio
|
Nuo metų pradžios
|
1 metų
|
3 metų
|
5 metų
|
Nuo veiklos pradžios
|
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
|
|
INVL Baltijos Fondas
|
-0,25 %
|
-1,37 %
|
+5,82 %
|
+13,21 %
|
+55,17 %
|
+37,16 %
|
+81,05 %
|
11.149.735,79
|
|
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
|
+0,07 %
|
+0,44 %
|
+5,03 %
|
+5,86 %
|
-7,37 %
|
-0,55 %
|
+34,89 %
|
8.258.111,46
|
|
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
|
-0,31 %
|
+0,28 %
|
+5,94 %
|
+8,19 %
|
-5,36 %
|
+1,70 %
|
+10,95 %
|
9.224.573,98
|
|
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas
|
+42,33 %
|
+42,33 %
|
+42,33 %
|
-18,37 %
|
-31,48 %
|
-29,35 %
|
-24,50 %
|
0,00
|
|
INVL alternatyvių investicijų fondas
|
–
|
+0,06 %
|
+3,99 %
|
+3,95 %
|
–
|
–
|
+4,26 %
|
5.698.182,00
|