INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika.
Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – „Finasta“ Rusijos TOP20 subfondas
Fondo pavadinimas nuo 2016 m. vasario 18 d. iki 2021 m. birželio 30 d. – „INVL Rusijos Nevalstybinių Įmonių Subfondas“
| Fondo pavadinimas | Vieneto vertė | Platinimo vertė | Išpirkimo vertė | Grynieji aktyvai |
| INVL Baltijos Fondas |
49,4030
|
50,3910
|
49,4030 |
9.857.828,2863
|
| INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas |
37,0875
|
37,0875 | 37,0875 |
7.300.548,8770
|
| INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas |
104,5554
|
104,5554 | 104,5554 |
6.613.322,3369
|
| INVL alternatyvių investicijų fondas* |
97,7892
|
– | 97,7892 |
5.344.753,9100
|
* Atsižvelgiant į šio investicinio fondo tipą bei į jo taisyklėse numatytas sąlygas, INVL alternatyvių investicijų fondas šiuo metu nebėra platinamas, o jo investicinių vienetų išpirkimas – apribotas, todėl negalite įsigyti bei iki investicinio fondo veiklos pabaigos pareikalauti išpirkti turimų INVL alternatyvių investicijų fondo investicinių vienetų. Atvejai, kai investiciniai vienetai gali būti išperkami automatiškai, pateikiami šio investicinio fondo taisyklėse.
| Fondo pavadinimas | Vieneto vertė | Platinimo vertė | Išpirkimo vertė | Grynieji aktyvai |
| INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas (likviduojamas)** |
15,3635
|
– | 15,3635 |
332.812,6245
|
**Atsižvelgiant į susiklosčiusias aplinkybes, dėl kurių prekyba vertybiniais popieriais Rusijos Federacijoje yra apribota bei sankcionuota, grynųjų aktyvų vertė (GAV) laisvų subfondo lėšų paskirstymo tikslu 2022 m. rugpjūčio 31 d. apskaičiuota pagal valdymo įmonės „INVL Asset Management“ valdybos patvirtintą modelį, vadovaujantis Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika ir procedūromis.