Bendrovė „INVL Asset Management“ priėmė sprendimą panaikinti (likviduoti) INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondą. Primename, kad šio subfondo vienetų pardavimas, išpirkimas bei keitimas, siekiant apsaugoti subfondo dalyvių interesus, yra sustabdyti nuo 2022 m. kovo 1 d. Priėmus sprendimą dėl likvidavimo, subfondo vienetų pardavimas, keitimas ir išpirkimas buvo nutraukiami (neterminuotai). INVL netaikė subfondo taisyklėse nustatyto valdymo mokesčio už laikotarpį nuo subfondo veiklos sustabdymo.
Bendrovė priėmė sprendimą atsiskaitymą su subfondo dalyviais vykdyti keliais etapais, kol bus realizuotas visas subfondo turtas, o gautos lėšos išmokėtos dalyviams.
Pirmasis subfondo turimų lėšų paskirstymas dalyviams buvo atliktas 2022 m. rugpjūčio mėn. 31 d.
Galutinis subfondo turimų lėšų paskirstymas dalyviams atliktas 2023 m. gegužės mėn. 25 d.
Dalyvių, kurie neatnaujino mokėjimo duomenų, lėšos perkeltos į depozitinę sąskaitą Šiaulių banke. Šie dalyviai, dėl lėšų pervedimo, turi kreiptis į artimiausią Šiaulių banko skyrių. Daugiau informacijos kreipiantis telefonu arba el. paštu (Šiaulių banko tel. 1813 (arba 8 37 301337), el. paštas kc@sb.lt arba UAB „INVL Asset management“ tel. 8 700 55 959, el. paštas info@invl.com).
—
Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – „Finasta” Rusijos TOP20 subfondas
Fondo pavadinimas nuo 2016 m. vasario 18 d. iki 2021 m. birželio 30 d. – „INVL Rusijos TOP20 Subfondas”
|
Pagrindiniai duomenys
|
Veiklos pradžia
2010-10-29
|
Valdytojas
INVL Asset Management
|
||
|
Naujausi duomenys
|
Data
2023-05-22
|
Vieneto vertė
21,8669 EUR
|
Grynieji aktyvai
0,00 EUR
|
|
|
Vertės pokytis
|
Dienos
+42,33 %
|
Mėnesio
+42,33 %
|
Trijų mėnesių
+42,33 %
|
Metų
-18,37 %
|
|
Mokesčiai
|
Valdymo mokestis
1,50 %
|
Platinimo mokestis
2,00 %
|
Sėkmės mokestis
20,00 %
|
Subfondo keitimo mokestis
0,25 %
|
| Veiklos pradžia | 2010-10-29 |
| Minimali investavimo suma | 0 EUR |
| Minimalus rekomenduojamas investavimo laikotarpis | 3-5 metai |
| Rizika | Aukšta |
| Valdytojas | UAB „INVL Asset Management” |
| Sudėtinis fondas, kuriam priklauso subfondas | UAB „INVL sudėtinis fondas” |
| Subfondo Tikslas | Subfondas siekia maksimalios investicijų į Rusijos nevalstybinių įmonių akcijas grąžos |
| Regionas | Rusija ir kitos NVS šalys |
Sudėtinio lyginamojo indekso svoriai buvo parinkti taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.
Nuo 2020 m. sausio 15 d.
100% MSCI Russia 10-40 Net Total Return EUR Index (MN40RUE INDEX)
Nuo 2010 m. spalio 29 d.
100% Russian Trading System Cash Index (RTSI$ Index) (perskaičiuotas į EUR)
Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.
Investicinio fondo praeities rezultatai parodo tik fondo veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Investicinių fondų vienetų naujausios vertės skelbiamos www.invl.com.
Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo Taisykles, Prospektą ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Visi fondai turi lyginamuosius indeksus, kurie parenkami taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse bei prospekte nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „INVL Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.