Subfondo veiklos pradžia – 2016.07.01
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondo lėšos investuojamos į pagal kredito analizę perspektyviausius besivystančių šalių (VP biržų ir rinkų) vyriausybių, savivaldybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Subfonde derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių, savivaldybių obligacijos) investicijos, siekiant apsaugoti turto vertę ir užtikrinti tolygią subfondo investicijų grąžą.
| Fondo pavadinimas |
Dienos
|
Mėnesio
|
Nuo metų pradžios
|
1 metų
|
3 metų
|
5 metų
|
Nuo veiklos pradžios
|
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
|
|
INVL Baltijos Fondas
|
-0,25 %
|
-1,37 %
|
+5,82 %
|
+13,21 %
|
+55,17 %
|
+37,16 %
|
+81,05 %
|
11.149.735,79
|
|
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
|
+0,07 %
|
+0,44 %
|
+5,03 %
|
+5,86 %
|
-7,37 %
|
-0,55 %
|
+34,89 %
|
8.258.111,46
|
|
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
|
-0,31 %
|
+0,28 %
|
+5,94 %
|
+8,19 %
|
-5,36 %
|
+1,70 %
|
+10,95 %
|
9.224.573,98
|
|
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas
|
+42,33 %
|
+42,33 %
|
+42,33 %
|
-18,37 %
|
-31,48 %
|
-29,35 %
|
-24,50 %
|
0,00
|
|
INVL alternatyvių investicijų fondas
|
–
|
+0,06 %
|
+3,99 %
|
+3,95 %
|
–
|
–
|
+4,26 %
|
5.698.182,00
|