Subfondo veiklos pradžia – 2016.07.01
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondo lėšos investuojamos į pagal kredito analizę perspektyviausius besivystančių šalių (VP biržų ir rinkų) vyriausybių, savivaldybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Subfonde derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių, savivaldybių obligacijos) investicijos, siekiant apsaugoti turto vertę ir užtikrinti tolygią subfondo investicijų grąžą.
| Fondo pavadinimas | Vieneto vertė | Platinimo vertė | Išpirkimo vertė | Grynieji aktyvai |
| INVL Baltijos Fondas |
52,4363
|
53,4850
|
52,4363 |
11.149.735,7937
|
| INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas |
39,0665
|
39,0665 | 39,0665 |
8.258.111,4554
|
| INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas |
110,9478
|
110,9478 | 110,9478 |
9.224.573,9773
|
| INVL alternatyvių investicijų fondas* |
104,2556
|
– | 104,2556 |
5.698.182,0021
|
* Atsižvelgiant į šio investicinio fondo tipą bei į jo taisyklėse numatytas sąlygas, INVL alternatyvių investicijų fondas šiuo metu nebėra platinamas, o jo investicinių vienetų išpirkimas – apribotas, todėl negalite įsigyti bei iki investicinio fondo veiklos pabaigos pareikalauti išpirkti turimų INVL alternatyvių investicijų fondo investicinių vienetų. Atvejai, kai investiciniai vienetai gali būti išperkami automatiškai, pateikiami šio investicinio fondo taisyklėse.
| Fondo pavadinimas | Vieneto vertė | Platinimo vertė | Išpirkimo vertė | Grynieji aktyvai |
| INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas (likviduojamas)** |
21,8669
|
– | 21,8669 |
0,0000
|
**Atsižvelgiant į susiklosčiusias aplinkybes, dėl kurių prekyba vertybiniais popieriais Rusijos Federacijoje yra apribota bei sankcionuota, grynųjų aktyvų vertė (GAV) laisvų subfondo lėšų paskirstymo tikslu 2022 m. rugpjūčio 31 d. apskaičiuota pagal valdymo įmonės „INVL Asset Management“ valdybos patvirtintą modelį, vadovaujantis Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika ir procedūromis.