Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – “Finasta” besivystančios Europos obligacijų subfondas. Atkreipiame dėmesį, kad 2016 m. sausio 19 dieną prie šio subfondo buvo prijungti IPAS „INVL Asset Management“ valdomi investiciniai fondai „Finasta Obligāciju fonds“ bei „Finasta Sabalansētais fonds“. Daugiau informacijos apie užbaigtą jungimą skaitykite čia.
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo lėšos investuojamos į pagal kredito analizę patraukliausiai atrodančių Vidurio ir Rytų Europos vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Siekiant užtikrinti tolygią investicijų grąžą bei prisiimant nuosaikią riziką, derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių obligacijos) investicijos
| Fondo pavadinimas | Vieneto vertė | Platinimo vertė | Išpirkimo vertė | Grynieji aktyvai |
| INVL Baltijos Fondas |
52,4363
|
53,4850
|
52,4363 |
11.149.735,7937
|
| INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas |
39,0665
|
39,0665 | 39,0665 |
8.258.111,4554
|
| INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas |
110,9478
|
110,9478 | 110,9478 |
9.224.573,9773
|
| INVL alternatyvių investicijų fondas* |
104,2556
|
– | 104,2556 |
5.698.182,0021
|
* Atsižvelgiant į šio investicinio fondo tipą bei į jo taisyklėse numatytas sąlygas, INVL alternatyvių investicijų fondas šiuo metu nebėra platinamas, o jo investicinių vienetų išpirkimas – apribotas, todėl negalite įsigyti bei iki investicinio fondo veiklos pabaigos pareikalauti išpirkti turimų INVL alternatyvių investicijų fondo investicinių vienetų. Atvejai, kai investiciniai vienetai gali būti išperkami automatiškai, pateikiami šio investicinio fondo taisyklėse.
| Fondo pavadinimas | Vieneto vertė | Platinimo vertė | Išpirkimo vertė | Grynieji aktyvai |
| INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas (likviduojamas)** |
21,8669
|
– | 21,8669 |
0,0000
|
**Atsižvelgiant į susiklosčiusias aplinkybes, dėl kurių prekyba vertybiniais popieriais Rusijos Federacijoje yra apribota bei sankcionuota, grynųjų aktyvų vertė (GAV) laisvų subfondo lėšų paskirstymo tikslu 2022 m. rugpjūčio 31 d. apskaičiuota pagal valdymo įmonės „INVL Asset Management“ valdybos patvirtintą modelį, vadovaujantis Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika ir procedūromis.