Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – „Finasta” besivystančios Europos obligacijų subfondas. Atkreipiame dėmesį, kad 2016 m. sausio 19 dieną prie šio subfondo buvo prijungti IPAS „INVL Asset Management“ valdomi investiciniai fondai „Finasta Obligāciju fonds“ bei „Finasta Sabalansētais fonds“. Daugiau informacijos apie užbaigtą jungimą skaitykite čia.
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas veikia kaip finansuojantysis subjektas ir ne mažiau kaip 85 proc. savo grynųjų aktyvų investuoja į Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje įsteigto sudėtinio investicinio fondo „INVL Fund“ subfondo INVL Emerging Europe Bond Fund („Finansuojamasis subfondas“) instituciniams investuotojams skirtos klasės I investicinius vienetus. Finansuojamasis subfondas savo ruožtu iki 100 proc. savo turto investuoja į besivystančios Europos vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Ne mažiau kaip 51 proc. Finansuojamojo subfondo obligacijų dalies yra investuojama į besivystančios Europos (Čekijos Respublikos, Estijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos, Slovėnijos, Vengrijos, Ukrainos, Armėnijos, Azerbaidžano, Sakartvelo, Turkijos, Maltos, Albanijos, Bulgarijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Graikijos, Juodkalnijos, Kipro, Makedonijos, Moldovos, Rumunijos, Serbijos ir Kosovo) vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Su Finansuojamojo subfondo pagrindiniu informacijos investuotojams dokumentu bei aktualiais mokesčiais susipažinti galite paspaudę šią nuorodą.
Likusi INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo turto dalis laikoma pinigais arba investuojama į subfondo strategiją atitinkant likvidų turtą arba išvestines finansines priemones, jei jos naudojamos rizikai valdyti.
|
Pagrindiniai duomenys
|
Veiklos pradžia
2010-10-29
|
Valdytojas
INVL Asset Management
|
||
|
Naujausi duomenys
|
Data
2023-05-26
|
Vieneto vertė
38,1730 EUR
|
Grynieji aktyvai
7.536.967,05 EUR
|
|
|
Vertės pokytis
|
Dienos
-0,06 %
|
Mėnesio
-0,04 %
|
Trijų mėnesių
+0,89 %
|
Metų
-0,88 %
|
|
Mokesčiai
|
Valdymo mokestis
0,45 %
|
Platinimo mokestis
0,00 %
|
Subfondo keitimo mokestis
0,25 %
|
| Veiklos pradžia | 2010-10-29 |
| Minimali investavimo suma | 0 EUR |
| Minimalus rekomenduojamas investavimo laikotarpis | 1-3 metai |
| Rizika | Nuosaiki |
| Valdytojas | UAB „INVL Asset Management” |
| Sudėtinis fondas, kuriam priklauso subfondas | „INVL sudėtinis fondas” |
| Subfondo Tikslas | Užtikrinti subalansuotą subfondo turto augimą |
| Regionas | Vidurio ir Rytų Europa |
Sudėtinio lyginamojo indekso svoriai buvo parinkti taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.
Nuo 2022 m. kovo 3 d.
50% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
40% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index)
10% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)
Nuo 2021 m. kovo 1 d.
50% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
40% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index), apdraustas Bloomberg USDEUR 6 Month Hedging Cost Index (FXHCUE6M Index)
10% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)
Nuo 2020 m. sausio 15 d.
50% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
40% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index), apdraustas Bloomberg USDEUR 6 Month Hedging Cost Index (FXHCUE6M Index)
10% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)
Nuo 2018 m. liepos 31 d.
50% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
40% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index)
10% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)
Nuo 2015 m. kovo 27 d.
50 % JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe)
40 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (CEMBI Broad Europe)
10 % Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index (ECC0TR01 Index)
Nuo 2010 m. spalio 29 d.
50 % JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe)
40 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (CEMBI Broad Europe)
10 % VILIBOR 1 Month
Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.
Investicinio fondo praeities rezultatai parodo tik fondo veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Investicinių fondų vienetų naujausios vertės skelbiamos www.invl.com.
Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo Taisykles, Prospektą ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Visi fondai turi lyginamuosius indeksus, kurie parenkami taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse bei prospekte nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „INVL Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.