Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – Finasta Baltic Fund.
Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. sausio 15 dieną prie šio fondo buvo prijungtas „INVL Asset Management“ valdomas „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas”. Daugiau informacijos apie jungimą skaitykite čia.
Fondo lėšos investuojamos į Baltijos šalių rinkose kotiruojamas arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių įmonių akcijas. Investuojant siekiama maksimalaus turto prieaugio bei prisiimama didelė svyravimų rizika.
|
Pagrindiniai duomenys
|
Veiklos pradžia
2005-12-15
|
Valdytojas
INVL Asset Management
|
||
|
Naujausi duomenys
|
Data
2023-09-21
|
Vieneto vertė
52,4363 EUR
|
Grynieji aktyvai
11.149.735,79 EUR
|
|
|
Vertės pokytis
|
Dienos
-0,25 %
|
Mėnesio
-1,37 %
|
Trijų mėnesių
-1,00 %
|
Metų
+13,21 %
|
|
Mokesčiai
|
Valdymo mokestis
2,00 %
|
Platinimo mokestis
2,00 %
|
| Veiklos pradžia | 2005-12-15 |
| Minimali investavimo suma | 0 EUR |
| Minimalus rekomenduojamas investavimo laikotarpis | 3-5 metai |
| Rizika | Aukšta |
| Sudėtis | 100% Akcijos |
| Valdytojas | UAB „INVL Asset Management” |
| Subfondo Tikslas | Siekti maksimalaus turto prieaugio investuojant į Baltijos valstybėse veikiančių įmonių akcijas |
| Regionas | Baltijos šalys |
Lyginamasis indeksas buvo parinktas taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.
Nuo 2007 m. sausio 1 d.
100% OMX Baltic Benchmark Capped Gross Index (OMXBBCPG index)
Nuo 2005 m. gruodžio 15 d.
100 % OMX BALTIX
Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.
Investicinio fondo praeities rezultatai parodo tik fondo veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Investicinių fondų vienetų naujausios vertės skelbiamos www.invl.com.
Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo Taisykles, Prospektą ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Visi fondai turi lyginamuosius indeksus, kurie parenkami taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse bei prospekte nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „INVL Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.