INVL MEZZO II 53+ pensijų fondas

(fondo pavadinimas iki 2015 m. rugsėjo 30 d. – „Finasta“ augančio pajamingumo pensijų fondas)

Strategija
Pagrindinis šio fondo lėšų investavimo tikslas – tolygus augimas tiek artimiausiu metu, tiek ateityje. Iki 30 proc. fondo lėšų investuojama į įmonių akcijas bei su jomis susijusias investicijas ir ne mažiau kaip 70 proc. – į vyriausybių ir centrinių bankų išleistas ar jų garantuotas obligacijas, bankų indėlius ir įmonių obligacijas. Rekomenduojamas vidutinio amžiaus (nuo 53 m.) arba prisiimantiems nedidelę riziką asmenims. Sudėtis: 30 proc. akcijos, 70 proc. obligacijos.

Rodyti periodą

Nuo Iki
(Nuo: 2007-07-02)
Palaukite...
Pagrindinė informacija
Veiklos pradžia 2004-06-15
Sudėtis 70 proc. obligacijos, 30 proc. akcijos
Valdytojas UAB „INVL Asset Management"
Mokesčiai
Įmokos mokestis 0,00 %
Valdymo mokestis 0,99 %

Įmokos mokestis – tai mokestis, taikomas kiekvienai įmokėtai pensijų įmokai.

Valdymo mokestis - metinis mokestis, įskaičiuotas į skelbiamą vieneto vertę.

Daugiau informacijos apie pensijų fondui taikomų mokesčių (atskaitymų) apskaičiavimo metodiką, dydžius ir mokėjimo tvarką pateikiama pensijų fondo taisyklėse.

Pasirinkto laikotarpio duomenys
Nuo 0,6772 EUR  (2016-03-22)
Iki 0,7247 EUR  (2017-03-22)
Pokytis 7,01%
Vėliausi duomenys
Reikšmės data 2017-03-22
Vertė 0,7247 EUR
Grynieji aktyvai 13.230.589,2687 EUR
Periodo pokytis (%)
Diena -0,04
Savaitė 0,03
Mėnuo -0,41
3 mėnesiai 1,87
Einamieji metai 1,73
Metai 7,01
Visas 150,22
Lyginamasis indeksas

Sudėtinio lyginamojo indekso svoriai buvo parinkti taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Nuo 2016 m. lapkričio 2 d.

14 % Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Government 5–7 year TR
14 % Ethical Euro Corporate Bond Index
14 % JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe
14 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe
14 % JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged EUR
3 % Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Months Index
24 % MSCI AC World Index IMI USD Net (perskaičiuotas į eurus)
3 % MSCI Emerging Markets Net Return USD Index (perskaičiuotas į eurus)

Nuo 2015 m. rugpjūčio 3 d.

14 % Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Government 5–7 year TR
14 % Ethical Euro Corporate Bond Index
14 % JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe
14 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe
14 % JP Morgan Emerging Markets Bond Plus EMBI+ Composite USD
3 % Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Months Index
24 % MSCI AC World Index IMI USD Net (perskaičiuotas į eurus)
3 % MSCI Emerging Markets Net Return USD Index (perskaičiuotas į eurus)

Nuo 2014 m. sausio 18 d.

69 % Ethical Index Global Composite Bond
17 % MSCI World EUR Index
11 % Msci Eastern Europe small cap index
3 % Euro Cash Indices Libor Total Return 3 Months Index

Nuo 2009 m. gegužės 11 d.

70 % Ethical Index Global Composite Bond
30 % Msci Eastern Europe small cap index

Nuo 2008 m. vasario 14 d.

70 % Ethical Euro Composite Index
15 % DJ EURO STOXX MIIDCAP
15 % DJ EU ENLARGED 15

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.

Primename, kad dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija yra proporcingai mažinama įstatymų numatyta tvarka. Dėl papildomos valstybės įmokos, senatvės pensijos dydis nėra mažinamas. Sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negalės būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei.

Kaupiant pensijų fonduose yra prisiimama investavimo rizika. Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Pensijų fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities investicijų valdymo rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Likus septyneriems ir mažiau metų iki pensijos, siūlome apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą (konservatyvaus investavimo pensijų fondas INVL STABILO II 58+).
Rekomenduojame atsakingai ir kruopščiai pasirinkti pensijų fondą, atkreipti dėmesį į su investicijomis susijusias patiriamas rizikas, taikomus atskaitymus bei atidžiai perskaityti pensijų fondo taisykles, kurios yra neatsiejama pensijų kaupimo sutarties dalis.

Už pensijų fonde sukauptas lėšas, sukaupus tam tikrą sumą, bus privaloma įsigyti periodinę pensijų išmoką, mokamą iki gyvos galvos – pensijų anuitetą. Pensijų anuitetas yra privalomas, kai pensijų fondo dalyviui apskaičiuoto bazinio pensijų anuiteto dydis yra ne mažesnis kaip pusė valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio (šiuo metu bazinė pensija siekia 120 eur, pusė – 60 eur).  Pensijų anuiteto išmokas mokės gyvybės draudimo įmonė, su kuria sudarysite anuiteto mokėjimo sutartį. Sukaupta suma bus pervesta į šios įmonės sąskaitą, o ši įsipareigos Jums mokėti sutarto dydžio anuitetą iki gyvos galvos. Ar po mirties dar neišmokėta suma gali būti paveldėta, priklausys nuo to, kokį anuitetą pasirinksite – su paveldėjimu ar be jo. Daugiau apie pensijų anuitetą galite sužinoti čia.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas UAB „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.