Swedbank papildomos pensijos fondas

(„INVL Asset Management“ perėmė fondo valdymą nuo 2017 metų lapkričio 2 d. Plačiau skaitykite čia.)

Strategija
Fondo investavimo strategija yra augimo strategija, kuri numato, kad siekiant užtikrinti Fondo turto vertės augimą ilgu laikotarpiu, visas Fondo turtas gali būti investuojamas į nuosavybės vertybinius popierius (akcijas). Investavimo rizika yra didelė. Atsižvelgiant į rinkos sąlygas bei siekiant sumažinti investavimo riziką, dalis Fondo turto gali būti laikoma piniginių lėšų forma ar investuota į skolos vertybinius popierius, pinigų rinkos instrumentus bei į kitas investicines priemones su fiksuota palūkanų norma. Taip pat gali būti investuojama į kolektyvinio investavimo subjektų akcijas arba investicinius vienetus.
Sudėtis: iki 100 proc. akcijos.

Rodyti periodą

Nuo Iki
(Nuo: 2013-05-15)
Palaukite...
Pagrindinė informacija
Veiklos pradžia 2013-05-13
Sudėtis 100 proc. akcijos
Fondo sąskaitos Nr. LT737300010149015380
Valdytojas UAB "INVL Asset Management"
Mokesčiai
Valdymo mokestis 1,00 %
Dalies išėmimo mokestis 0,00 %
Depozitoriumo mokestis 0,06 %

*Valdymo mokestis – tai metinis mokestis, įskaičiuotas į skelbiamą vieneto vertę.

Kiti mokesčiai:

Sutarties nutraukimo mokestis, nepereinant į kitą bendrovę – 0 %.

Dalies lėšų išėmimas – nemokamas. Būtina sąlyga: pensijų sąskaitoje turi likti ne mažiau kaip 1 (vienas) fondo vienetas.

Audito mokestis - 0,25%.

Kitų pensijų fondo taisyklėse numatytų iš fondo lėšų apmokamų išlaidų suma negali viršyti 4 proc. nuo metinės Fondo grynųjų aktyvų vertės. Daugiau informacijos apie pensijų fondui taikomų mokesčių (atskaitymų) apskaičiavimo metodiką, dydžius ir mokėjimo tvarką pateikiama pensijų fondo taisyklėse.

Pasirinkto laikotarpio duomenys
Nuo 0,3185 EUR   (2016-11-23)
Iki 0,3400 EUR   (2017-11-23)
Pokytis 6,75%
Vėliausi duomenys
Reikšmės data 2017-11-23
Vertė 0,3400 EUR
Grynieji aktyvai 1.790.951,8671 EUR
Periodo pokytis (%)
Diena -0,15
Savaitė 0,47
Mėnuo 0,27
3 mėnesiai 3,66
Einamieji metai 4,78
Metai 6,75
Visas 17,40
Lyginamasis indeksas

Sudėtinio lyginamojo indekso svoriai buvo parinkti taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

84 % MSCI World All Country Free Total Return Index (EUR)(Bloomberg ticker: GDUEACWF Index)
16 % Merrill Lynch EMU Broad Market 1–3Y Index (Bloomberg ticker: EMU1 Index)

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.

Dalyvaudami III pakopos pensijų fonduose, Jūs turėsite mokėti pasirinkto pensijų fondo taisyklėse nustatytus mokesčius. Lėšos, kaupiamos pensijų fonde, yra investuojamos vadovaujantis pensijų fondo taisyklėse nustatyta investavimo strategija. Kaupiant pensijų fonduose Jūs prisiimate investavimo ir su investavimu susijusią riziką. Pensijų fondo vieneto vertė gali tiek kilti, tiek kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Likus septyniems ir mažiau metų iki pensijos, siūlome apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą (INVL STABILO III 58+).

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas ir susipažinti su pensijų fondo taisyklėmis, kurios yra neatsiejama papildomo savanoriško pensijų kaupimo sutartis.

Pensijų išmokos Fondo Dalyvio pasirinkimu gali būti mokamos šiais būdais: išmokant vienu kartu (vienkartine Pensijų išmoka), reguliariai dalimis – periodine Pensijų išmoka (reguliariai dalimis konvertuojant Pensijų sąskaitoje įrašytus Fondo vienetus į pinigus ir juos išmokant), nuperkant anuitetą gyvybės draudimo įmonėje, vykdančioje gyvybės draudimą (daugiau apie anuitetą skaitykite: www.lb.lt/pensiju_anuitetas).

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas UAB „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.