Nepaisant rinkos iššūkių, dauguma „INVL Asset Management“ pensijų fondų metus baigė lyderių pozicijose

Nors pastaruosius septynerius metus kilusios pasaulio finansų rinkos praėjusiais metais kiek stabtelėjo, dauguma šalies pensijų fondų su šiuo iššūkiu susidorojo metus baigdami su teigiamais rezultatais. Jų pasiekta metinė grąža pernai vidutiniškai siekė nuo 1,5 proc. (konservatyvūs fondai) iki 5-6 proc. (akcijų fondai). Tarp fondų išsiskyrė šalies turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ pensijų fondų rezultatai – remiantis fondus valdančių bendrovių skelbiama informacija, pagal pernai metų grąžą „INVL Asset Management“ fondai lyderiavo visose trečios pakopos pensijų fondų kategorijose ir trijose iš keturių antros pakopos kategorijų. Pagal paskutinį metų ketvirtį pasiektą grąžą bendrovės pensijų fondai pirmąsias pozicijas užėmė visose trečios pakopos fondų kategorijose ir dviejose antros pakopos kategorijose*.

„Praėję metai nebuvo palankūs rinkoms – pagrindinių pasaulio akcijų ir obligacijų indeksai pakito nedaug, tad vertę kūrėme aktyviai investuodami į obligacijas, ypač mums puikiai žinomame Vidurio ir Rytų Europos regione. Prie teigiamų rezultatų prisidėjo ir tai, jog nemaža dalis mūsų investicijų yra vykdoma JAV doleriais, - ši valiuta pernai euro atžvilgiu pabrango 11 proc. Taip pat praėjusiais metais itin daug dėmesio skyrėme saugiems ir efektyviems investavimo instrumentams pasirinkti. Neabejojame, kad geopolitinių ir ekonominių naujienų netrūks ir kitąmet, bet tikime, kad mūsų komandos patirtis, tinkamas pensijų fondų sąnaudų valdymas ir orientacija į ilgo laikotarpio grąžą padės sukurti vertę klientams“, - sako „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo departamento direktorius Tomas Krakauskas.

Vertinant praėjusių metų rezultatus, tarp antros pakopos pensijų fondų pirmąsias vietas savo kategorijose pelnė pensijų fondai „INVL MEZZO II 53+“, „INVL aktyvaus investavimo fondas“ (nuo 2015 m. gruodžio 31 d. prijungtas prie „INVL MEDIO II 47+“) ir „INVL EXTREMO II 16+“, o fondas „INVL STABILO II 58+“ buvo antroje pozicijoje tarp konservatyvaus investavimo fondų. Remiantis pastarųjų penkerių metų duomenimis, „INVL EXTREMO II 16+“ ir „INVL STABILO II 58+“ pagal šio laikotarpio pasiektą grąžą savo kategorijose lyderiavo, o „INVL MEZZO II 53+“ ir „INVL aktyvaus investavimo fondas“ buvo trečiosiose vietose.

Tarp trečios pakopos fondų geriausių rezultatų atskirose kategorijose 2015 metais pasiekė „INVL STABILO III 58+“, „INVL MEDIO III 47+“ ir „INVL INVL EXTREMO III 16+“. Šie fondai taip pat pirmavo tiek vertinant pastarojo ketvirčio, tiek penkerių metų rezultatus.

2015 metų gruodžio 30 dieną bendrovė valdė septynis antros ir keturis trečios pakopos pensijų fondus, iš viso rinkoje buvo 24 antros pakopos ir 12 trečios pakopos fondų. 2015 m. gruodžio 31 dieną, pabaigus dalies fondų jungimą, „INVL Asset Management“ valdė keturis antros pakopos ir keturis trečios pakopos pensijų fondus. Prijungtų antros pakopos pensijų fondų („MP STABILO II, INVL aktyvaus investavimo, INVL racionalios rizikos) rezultatai vertinami 2015 m. gruodžio 30 dienos duomenimis.

2015m. gruodžio 31dienos duomenimis, „INVL Asset Management“ pensijų fondų klientų skaičius per metus išaugo 3,2 proc. ir siekė 110 tūkstančių, valdomas turtas siekė 195,9 mln. eurų.

Turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“ priklauso vienai pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“. Šiai grupei priklausančios įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo bei kitas finansines priemones. Joms daugiau kaip 150 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo virš 300 mln. eurų vertės turto.

* 2015 m. pabaigoje fondų jungime dalyvavusių ir prijungtų „INVL Asset Management“ fondų MP STABILO II, INVL aktyvaus investavimo, INVL racionalios rizikos vertės vertinamos 2015 m. gruodžio 30 dienos data. Pagal Lietuvos banko pensijų fondų skirstymą: Lietuvos bankas pagal investavimo strategijas II pakopos pensijų fondus skirsto į keturias rizikos grupes: konservatyvaus investavimo, mažos akcijų dalies (iki 30 % lėšų investuojama į akcijas), vidutinės akcijų dalies (30-70% lėšų investuojama į akcijas) ir akcijų pensijų fondai (70-100 % lėšų investuojama į akcijas; trečios pakopos į tris: 100% obligacijų pensijų fondai, mišraus investavimo bei 100% akcijų pensijų fondai.

Papildoma informacija apie pranešime minimus bendrovės fondų rezultatus

Fondo pavadinimas Grąža per 2015 m., proc. Grąža per pastaruosius 5 metus, proc. Lyginamojo indekso grąža per 2015 metus, proc. Lyginamojo indekso grąža per pastaruosius penkerius metus, proc.
INVL MEZZO II 53+ 7,57 25,37 5,4 13,07
INVL aktyvaus investavimo pensijų fondas** 7,58 29,43 6,5 2,22
INVL EXTREMO II 16+ 8,26 34,22 9,42 43,14
INVL STABILO II 58+ 2,26 24,28 1,17 13,42
INVL STABILO III 58+ 4,58 22,12 8,03 28,24
INVL MEDIO III 47+ 5,62 24,16 6,12 -
INVL EXTREMO III 16+ 7,97 30,96 9,42 -

**INVL aktyvaus investavimo pensijų fondo vertės nurodytos iki 2015 m. gruodžio 30 dienos, nes dėl 2015 m. gruodžio 31 d. įvykdyto pensijų fondų jungimo šis fondas buvo prijungtas prie „INVL MEDIO II 47+“ pensijų fondo.

Išsamesnė informacija apie visų šalies pensijų fondų valdymo bendrovių pasiektus rezultatus (2015 m., 2015 m. ketvirtą ketvirtį, pastaruosius 5 metus) – pridedamame dokumente. Informacija paremta šių bendrovių viešai skelbiamais duomenimis. Duomenys nenurodomi tais atvejais, kai fondai veikia trumpiau nei apžvelgiamas laikotarpis ar jų nepateikia.

Papildoma informacija:

Grįžti į naujienų sąrašą