2019-11-07

Uždaromas „INVL absoliučios grąžos subfondas”

Turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“ uždaro „INVL absoliučios grąžos subfondą“. Šis sprendimas priimtas šių metų lapkričio 7 dieną, įvertinus beveik dvejus metus veikusio fondo raidą ir galimybes efektyviau kurti vertę investavusiems. Planuojama, kad fondas baigs veiklą šių metų lapkričio 13 dieną.

„Siekiame kurti vertę pasirinkusiems mūsų investicinius produktus, todėl, praėjus beveik dvejiems šio fondo veiklos metams, vertiname, kad „INVL absoliučios grąžos subfondas“ į jį investavusiems uždirbo teigiamą grąžą. Visgi atsižvelgę į fondo raidą ir nepasiektą kritinį valdomo turto dydį, kas riboja galimybes efektyviau įgyvendinti fondo strategiją bei suteikti investuotojams jų lūkesčius labiau atitinkančius rezultatus, priėmėme sprendimą stabdyti fondo veiklą. Savo ruožtu esame pasirengę pasiūlyti investuotojams kitų ilgalaikius rezultatus generuojančių investicinių produktų“, – sakė „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo padalinio vadovas Vaidotas Rūkas.

Vertinama, kad nuo 2018 m. sausio veikiančio fondo pasiektas grynųjų aktyvų dydis nesuteikia galimybių efektyviau investuoti atsižvelgiant į pasirinktą strategiją dėl santykinai mažų investicinių sumų ir, atsižvelgiant į valdomo turto dydį, reikšmingų fiksuotų kaštų. Dėl to, įvertinus, kad galimybės suteikti investuotojams jų lūkesčius labiau atitinkančią vertę yra ribotos, bendrovės valdyba 2019 m. lapkričio 7 d. priėmė sprendimą panaikinti fondą. Be to, pastaruoju metu fondo valdomo turto dydis priartėjo prie minimalios 0,3 mln. eurų ribos, nustatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme. Šių metų lapkričio pradžioje fondo valdomas turtas buvo 0,371 mln. eurų.

Remiantis priimtu sprendimu, nuo šių metų lapkričio 7 dienos iki planuojamos fondo uždarymo datos lapkričio 13 dieną nebebus vykdomas fondo vienetų platinimas, taip pat nebevykdomos paraiškos išpirkti fondo vienetus. Priimtos, bet dar neįvykdytos paraiškos nuo lapkričio 7 dienos yra anuliuojamos.

Iki fondo uždarymo bus parduotos fondo investicinės pozicijos ir, atskaičius fondo taisyklėse numatytus mokesčius, fondo turtą sudarančios piniginės lėšos bus išmokėtos kiekvienam dalyviui proporcingai jų turimam fondo investicinių vienetų skaičiui. Planuojama fondo uždarymo ir lėšų išmokėjimo data – šių metų lapkričio 13 diena.

Uždarius „INVL absoliučios grąžos subfondą“, „INVL Asset Management“ valdys penkis investicinius fondus: „INVL Baltijos fondą“, „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondą“, „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondą“, „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondą“, „INVL Rusijos TOP20 subfondą“.

Remiantis Lietuvos banko skelbiamais 2019 m. vidurio duomenimis, „INVL Asset Management“ valdomus investicinius fondus buvo pasirinkę daugiausia – daugiau kaip 5 tūkst. dalyvių arba 85,1 proc. investuojančių į Lietuvoje registruotus investicinius fondus. Taip pat bendrovė valdo antros ir trečios pakopos pensijų fondus, alternatyvias investicijas ir kitas finansines priemones.