„INVL Asset Management“ jungs antros pakopos pensijų fondus

Turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“ jungs antros pakopos pensijų fondus. Šį sprendimą bendrovė priėmė siekdama klientams pasiūlyti aiškią ir efektyvią kaupimo pensijai koncepciją. Pasibaigus jungimo procesui, „INVL Asset Management“ vietoj septynių valdys keturis antros pakopos pensijų fondus. Rugsėjo 21 dieną fondų jungimui pritarė Lietuvos bankas, jį baigti planuojama šių metų gruodžio 31 dieną. Pensijų fondų jungime dalyvauja šeši iš septynių bendrovės valdomų antros pakopos fondų.

„Sprendimą jungti pensijų fondus priėmėme atsižvelgdami į mūsų klientų poreikius – pasibaigus šiam procesui, mūsų antros pakopos pensijų fondai turės investavimo strategiją, pritaikytą šalies gyventojų poreikiams skirtingais gyvenimo etapais“, – sako „INVL Asset Management“ generalinis direktorius Darius Šulnis. Dėl jungimo pensijų fondų dalyviai jokių pokyčių nepatirs – jie ir toliau kaups pensijai tomis pačiomis sąlygomis: fondų investavimo strategija, tikslai, prisiimta rizika bei taikomi mokesčiai nesikeis arba bus mažesni.

Poreikis jungti pensijų fondus iškilo vykstant įmonių „INVL Asset Management“ ir „MP Pension Funds Baltic“ sujungimui. Šių metų rugsėjo 1 dieną „INVL Asset Management“ tapo visų bendrovės „MP Pension Funds Baltic“ pensijų fondų valdytoja. Tokiu būdu dabar dalies „INVL Asset Management“ antros pakopos pensijų fondų investavimo strategija bei rizika sutampa.

Be to, siekiant, kad būtų galima paprasčiau pasirinkti pensijų fondus, nuo rugsėjo 30 dienos keičiami „INVL Asset Management“ antros pakopos, o nuo spalio 14 dienos – trečios pakopos pensijų fondų pavadinimai ir taisyklės. Fondų pavadinimuose fondus valdančią bendrovę nurodys žodis „INVL“ (vietoj „Finasta“ ir „MP“), taip pat bus nurodomapensijų fondų pakopa bei rekomenduojamas pensijų fondo dalyvių amžius.

Sujungus pensijų fondus, „INVL Asset Management“ antros pakopos pensijų fondų dalyviams siūlys rinktis iš konservatyvaus investavimo pensijų fondo INVL STABILO II 58+ (prie jo bus prijungtas konservatyvaus investavimo pensijų fondas MP STABILO II), INVL MEDIO II 47+ (prie jo bus prijungtas INVL Aktyvaus investavimo pensijų fondas), pensijų fondo INVL EXTREMO II 16+ (prie jo bus prijungtas INVL racionalios rizikos pensijų fondas) (nurodomi nuo 2015 m. rugsėjo 30 dienos įsigaliosiantys pensijų fondų pavadinimai). Ir toliau veiks pensijų jungime nedalyvaujantis mažos akcijų dalies pensijų fondas INVL MEZZO II 53+ (ankstesnis pavadinimas – „Finasta“ augančio pajamingumo pensijų fondas).

Pensijų fondų jungimą planuojamą užbaigti šių metų gruodžio 31 dieną. Jungimo užbaigimo dieną uždaromų fondų dalyvių sukauptas turtas bus nemokamai konvertuojamas pagal 2015 m. gruodžio 30 dienos pensijų fondų vienetų išpirkimo kainas į po jungimo veiksiančių pensijų fondų vienetus. Dalyvių sukaupto pensijų turto vertė dėl jungimo nesikeis, tačiau po jungimo į asmeninę pensijų sąskaitą įskaitytų po jungimo veiksiančių pensijų fondų vienetų suma gali skirtis dėl jungiamų pensijų fondų vienetų kainų skirtumų.

Dėl pensijų fondų jungimo nuo šių metų rugsėjo 28 dienos prijungiamuose pensijų fonduose (MP STABILO II, INVL aktyvaus investavimo, INVL racionalios rizikos) nebebus sudaromos naujos pensijų kaupimo sutartys. Siekiant sėkmingai užbaigti jungimo procesą, gruodžio 28–31 dienomis prijungiamuose fonduose bus ribojamos ir kitos operacijos.

Šių metų rugsėjo 1 dienos duomenimis, „INVL Asset Management“ valdė septynis antros pakopos ir keturis trečios pakopos pensijų fondus. Bendrovės pensijų fondų klientų skaičius siekė 110 tūkstančių, valdomas turtas – 181 mln. eurų.

Šiuo metu jungiamos bendrovės „MP Pension Funds Baltic“, „INVL Asset Management“ ir „INVL fondai“, kurios ateityje veiks „INVL Asset Management“ pavadinimu. „INVL Asset Management“ priklauso vienai pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“. „Invalda INVL“ grupės įmonės valdo pensijų ir investicijų fondus, alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo bei kitas finansines priemones. Joms daugiau kaip 150 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo virš 300 mln. eurų vertės turto.

„Invalda INVL“ turto valdymo įmones „INVL Asset Management“ (prieš tai veikusią pavadinimu „Finasta Asset Management“) Lietuvoje ir Latvijoje bei pensijų fondų valdymo bendrovę „MP Pension Funds Baltic“ įsigijo 2014 metais.

„INVL Asset Management“ II pakopos pensijų fondų pavadinimų ir taisyklių keitimas, pensijų fondų jungimas

Pensijų fondo investavimo rizikos grupė Pensijų fondo pavadinimas iki taisyklių pakeitimo Pensijų fondo pavadinimas po taisyklių pakeitimo Po jungimo veiksiantys fondai
II pakopos pensijų fondai, dalyvaujantys jungime
(taisyklės ir pavadinimai įsigalioja nuo 2015 m. rugsėjo 30 d., išskyrus fondą MP STABILO II)
Konservatyvaus investavimo „Finasta“ konservatyvaus investavimo pensijų fondas INVL STABILO II 58+ INVL STABILO II 58+
MP STABILO II MP STABILO II
(nekeičiamas pavadinimas ir taisyklės)
Vidutinės akcijų dalies „Finasta“ aktyvaus investavimo pensijų fondas INVL aktyvaus investavimo INVL MEDIO II 47+
MP MEDIO II INVL MEDIO II 47+
Akcijų pensijų fondas „Finasta“ racionalios rizikos pensijų fondas INVL racionalios rizikos INVL EXTREMO II 16+
MP EXTREMO II INVL EXTREMO II 16+
Toliau veiksiantis II pakopos fondas (nedalyvauja pensijų fondų jungime)
(taisyklės ir pavadinimas įsigalioja nuo 2015 m. rugsėjo 30 d.)
Mažos akcijų dalies „Finasta“ augančio pajamingumo pensijų fondas INVL MEZZO II 53+ INVL MEZZO II 53+

„INVL Asset Management“ III pakopos pensijų fondų pavadinimų ir taisyklių keitimas

Pensijų fondo investavimo rizikos grupė Pensijų fondo pavadinimas iki taisyklių pakeitimo Pensijų fondo pavadinimas po taisyklių pakeitimo
III pakopos pensijų fondai
(taisyklės ir pavadinimai įsigalioja nuo 2015 m. spalio 14 d.)
Akcijų „Finasta“ akcijų pensija plius INVL III akcijų
MP EXTREMO III INVL EXTREMO III 16+
Obligacijų „Finasta“ obligacijų pensija plius INVL STABILO III 58+
Mišraus investavimo MP MEDIO III INVL MEDIO III 47+


 

Grįžti į naujienų sąrašą