INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. - "Finasta" besivystančios Europos obligacijų subfondas. Atkreipiame dėmesį, kad 2016 m. sausio 19 dieną prie šio subfondo buvo prijungti IPAS „INVL Asset Management“ valdomi investiciniai fondai „Finasta Obligāciju fonds“ bei „Finasta Sabalansētais fonds“. Daugiau informacijos apie užbaigtą jungimą skaitykite čia.

Strategija
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo lėšos investuojamos į pagal kredito analizę patraukliausiai atrodančių Vidurio ir Rytų Europos vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Siekiant užtikrinti tolygią investicijų grąžą bei prisiimant nuosaikią riziką, derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių obligacijos) investicijos.

Rodyti periodą

Nuo Iki
(Nuo: 2010-10-29)
Palaukite...
Pagrindinė informacija
Veiklos pradžia 2010-10-29
Minimali investavimo suma 0 EUR
Minimalus rekomenduojamas investavimo laikotarpis 1 - 3 metai
Rizika Nuosaiki
Valdytojas UAB „INVL Asset Management“
Sudėtinis fondas, kuriam priklauso subfondas „INVL sudėtinis fondas“
Subfondo tikslas Užtikrinti subalansuotą subfondo turto augimą.
Regionas Vidurio ir Rytų Europa
Mokesčiai
Platinimo mokestis 0,00 %
Valdymo mokestis 1,00 %
Sėkmės mokestis 0,00 %
Subfondo keitimo 0,25 %

Valdymo mokestis - metinis mokestis, įskaičiuotas į skelbiamą vieneto vertę.

Daugiau informacijos apie fondui taikomų mokesčių (atskaitymų) apskaičiavimo metodiką, dydžius ir mokėjimo tvarką pateikiama fondo taisyklėse.

Pasirinkto laikotarpio duomenys
Nuo 39,1458 EUR   (2016-08-22)
Iki 40,5908 EUR   (2017-08-22)
Pokytis 3,69%
Vėliausi duomenys
Reikšmės data 2017-08-22
Vertė 40,5908 EUR
Grynieji aktyvai 33.084.230,2204 EUR
Periodo pokytis (%)
Diena 0,02
Savaitė 0,10
Mėnuo 0,38
3 mėnesiai 1,07
Einamieji metai 3,69
Metai 3,69
Visas 40,15
Lyginamasis indeksas

Sudėtinio lyginamojo indekso svoriai buvo parinkti taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Nuo 2015 m. kovo 27 d.

50 % JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe)
40 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (CEMBI Broad Europe)
10 % Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index (ECC0TR01 Index)

Nuo 2010 m. spalio 29 d.

50 % JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe)
40 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (CEMBI Broad Europe)
10 % VILIBOR 1 Month

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.

Investicinio fondo praeities rezultatai parodo tik fondo veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Investicinių fondų vienetų naujausios vertės skelbiamos www.invl.com.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo Taisykles, Prospektą ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Visi fondai turi lyginamuosius indeksus, kurie parenkami taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse bei prospekte nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „INVL Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.