INVL Baltijos fondas

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. - Finasta Baltic Fund. Atkreipiame dėmesį, kad 2016 m. birželio 1 dieną prie šio fondo buvo prijungtas „INVL Asset Management“ valdomas INVL Lanksčiosios strategijos subfondas. Daugiau informacijos apie jungimą skaitykite čia.

Strategija
Fondo lėšos investuojamos į Baltijos šalių rinkose kotiruojamas arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių įmonių akcijas. Investuojant siekiama maksimalaus turto prieaugio bei prisiimama didelė svyravimų rizika.

Rodyti periodą

Nuo Iki
(Nuo: 2005-12-15)
Palaukite...
Pagrindinė informacija
Veiklos pradžia 2005-12-15
Minimali investavimo suma 0 EUR
Minimalus rekomenduojamas investavimo laikotarpis 3 - 5 metai
Rizika Aukšta
Sudėtis 100 proc. akcijos
Valdytojas UAB „INVL Asset Management“
Subfondo tikslas Siekti maksimalaus turto prieaugio investuojant į Baltijos valstybėse veikiančių įmonių akcijas
Regionas Baltijos šalys
Mokesčiai
Platinimo mokestis 2,00 %
Valdymo mokestis 2,00 %
Sėkmės mokestis 0,00 %

Valdymo mokestis - metinis mokestis, įskaičiuotas į skelbiamą vieneto vertę.

Daugiau informacijos apie fondui taikomų mokesčių (atskaitymų) apskaičiavimo metodiką, dydžius ir mokėjimo tvarką pateikiama fondo taisyklėse.

Pasirinkto laikotarpio duomenys
Nuo 28,4063 EUR   (2016-05-23)
Iki 36,1192 EUR   (2017-05-23)
Pokytis 27,15%
Vėliausi duomenys
Reikšmės data 2017-05-23
Vertė 36,1192 EUR
Grynieji aktyvai 3.944.594,2074 EUR
Periodo pokytis (%)
Diena 0,28
Savaitė -0,34
Mėnuo 1,44
3 mėnesiai 8,47
Einamieji metai 10,45
Metai 27,15
Visas 24,71
Lyginamasis indeksas

Lyginamasis indeksas buvo parinktas taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Nuo 2007 m. sausio 1 d.

100 % OMX Baltic Benchmark Capped Gross Index

Nuo 2005 m. gruodžio 15 d.

100 % OMX BALTIX

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.

Investicinio fondo praeities rezultatai parodo tik fondo veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Investicinių fondų vienetų naujausios vertės skelbiamos www.invl.com.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo Taisykles, Prospektą ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Visi fondai turi lyginamuosius indeksus, kurie parenkami taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse bei prospekte nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „INVL Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.