Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – “Finasta” Rusijos TOP20 subfondas
INVL Rusijos TOP20 subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika.
| Fondo pavadinimas |
Dienos
|
Mėnesio
|
Nuo metų pradžios
|
1 metų
|
3 metų
|
5 metų
|
Nuo veiklos pradžios
|
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
|
|
INVL Baltijos Fondas
|
-0,41 %
|
-2,12 %
|
-11,65 %
|
-11,35 %
|
-17,32 %
|
+30,84 %
|
+14,21 %
|
6.360.754,23
|
|
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
|
+0,07 %
|
0,00 %
|
+0,23 %
|
+1,16 %
|
+3,18 %
|
+14,37 %
|
+45,61 %
|
28.514.313,37
|
|
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
|
+0,05 %
|
+0,16 %
|
-1,62 %
|
-0,55 %
|
+4,38 %
|
–
|
+17,42 %
|
7.859.968,80
|
|
INVL Rusijos TOP20 subfondas
|
-0,12 %
|
-1,73 %
|
-19,13 %
|
-10,28 %
|
+7,61 %
|
+75,55 %
|
+12,81 %
|
5.561.070,47
|