Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – „Finasta“ Rusijos TOP20 subfondas
INVL Rusijos TOP20 subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika.
| Fondo pavadinimas |
Dienos
|
Mėnesio
|
Nuo metų pradžios
|
1 metų
|
3 metų
|
5 metų
|
Nuo veiklos pradžios
|
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
|
|
INVL Baltijos Fondas
|
-0,35 %
|
+6,88 %
|
+4,86 %
|
-0,24 %
|
-3,49 %
|
+52,10 %
|
+33,33 %
|
7.186.540,35
|
|
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
|
0,00 %
|
+0,39 %
|
+0,25 %
|
+3,16 %
|
+5,95 %
|
+18,06 %
|
+50,52 %
|
30.476.093,18
|
|
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
|
+0,04 %
|
+0,38 %
|
+0,15 %
|
+2,32 %
|
+7,69 %
|
–
|
+22,86 %
|
8.747.766,22
|
|
INVL Rusijos TOP20 subfondas
|
+0,35 %
|
+6,40 %
|
+6,22 %
|
-13,38 %
|
+16,30 %
|
+135,43 %
|
+29,18 %
|
6.229.404,31
|