Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – “Finasta” Rusijos TOP20 subfondas
INVL Rusijos TOP20 subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika.
| Fondo pavadinimas |
Dienos
|
Mėnesio
|
Nuo metų pradžios
|
1 metų
|
3 metų
|
5 metų
|
Nuo veiklos pradžios
|
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
|
|
INVL Baltijos Fondas
|
-0,01 %
|
-0,03 %
|
-8,85 %
|
-10,45 %
|
-14,30 %
|
+27,55 %
|
+17,84 %
|
6.616.347,98
|
|
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
|
+0,02 %
|
+0,27 %
|
-1,52 %
|
+0,36 %
|
+2,27 %
|
+13,84 %
|
+43,08 %
|
31.094.538,42
|
|
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
|
+0,08 %
|
+0,62 %
|
-3,72 %
|
-1,76 %
|
+3,65 %
|
–
|
+14,91 %
|
7.930.083,81
|
|
INVL Rusijos TOP20 subfondas
|
+1,58 %
|
+0,74 %
|
-13,29 %
|
-3,82 %
|
+27,37 %
|
+77,04 %
|
+20,96 %
|
6.517.423,77
|