INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika.
Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – „Finasta“ Rusijos TOP20 subfondas
Fondo pavadinimas nuo 2016 m. vasario 18 d. iki 2021 m. birželio 30 d. – „INVL Rusijos Nevalstybinių Įmonių Subfondas“
| Fondo pavadinimas |
Dienos
|
Mėnesio
|
Nuo metų pradžios
|
1 metų
|
3 metų
|
5 metų
|
Nuo veiklos pradžios
|
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
|
|
INVL Baltijos Fondas
|
-0,05 %
|
-0,77 %
|
-1,25 %
|
+27,33 %
|
+33,00 %
|
+46,81 %
|
+68,88 %
|
10.446.622,59
|
|
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
|
-0,03 %
|
-1,11 %
|
-1,10 %
|
-2,05 %
|
+7,77 %
|
+8,66 %
|
+47,41 %
|
9.413.748,09
|
|
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
|
+0,06 %
|
-1,36 %
|
-1,41 %
|
-2,30 %
|
+8,44 %
|
+13,59 %
|
+19,90 %
|
7.827.423,26
|
|
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas
|
+3,05 %
|
-11,44 %
|
-11,24 %
|
+1,69 %
|
+18,03 %
|
+18,30 %
|
+29,39 %
|
5.030.462,31
|