INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika.
Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – „Finasta“ Rusijos TOP20 subfondas
Fondo pavadinimas nuo 2016 m. vasario 18 d. iki 2021 m. birželio 30 d. – „INVL Rusijos Nevalstybinių Įmonių Subfondas“
| Fondo pavadinimas |
Dienos
|
Mėnesio
|
Nuo metų pradžios
|
1 metų
|
3 metų
|
5 metų
|
Nuo veiklos pradžios
|
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
|
|
INVL Baltijos Fondas
|
+0,05 %
|
+2,46 %
|
+31,33 %
|
+43,64 %
|
+26,51 %
|
+60,94 %
|
+66,99 %
|
10.214.709,65
|
|
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
|
-0,01 %
|
-0,07 %
|
+1,73 %
|
+5,00 %
|
+12,61 %
|
+11,94 %
|
+52,74 %
|
12.029.197,97
|
|
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
|
-0,02 %
|
+0,50 %
|
+1,89 %
|
+6,73 %
|
+14,57 %
|
+17,17 %
|
+24,99 %
|
8.854.087,03
|
|
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas
|
+1,08 %
|
+3,23 %
|
+25,37 %
|
+30,96 %
|
+49,35 %
|
+72,10 %
|
+52,48 %
|
6.323.710,21
|