Subfondo veiklos pradžia – 2016.07.01
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondo lėšos investuojamos į pagal kredito analizę perspektyviausius besivystančių šalių (VP biržų ir rinkų) vyriausybių, savivaldybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Subfonde derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių, savivaldybių obligacijos) investicijos, siekiant apsaugoti turto vertę ir užtikrinti tolygią subfondo investicijų grąžą.
| Fondo pavadinimas | Vieneto vertė | Platinimo vertė | Išpirkimo vertė | Grynieji aktyvai |
| INVL Baltijos Fondas |
38,7078
|
39,4819
|
38,7078 |
7.097.051,3022
|
| INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas |
43,7316
|
43,7316 | 43,7316 |
31.166.164,9340
|
| INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas |
122,5299
|
122,5299 | 122,5299 |
8.790.363,9818
|
| INVL Rusijos TOP20 subfondas |
37,8645
|
38,6217 | 37,8645 |
6.201.117,0909
|